Página 5 da Caderno Diversos do Diário Oficial do Estado da Bahia (DOEBA) de 3 de Março de 2021

há 4 meses
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continuação... Banco BOCOM BBM - CNPJ/MF: 15.114.366/0001-69

A movimentação da provisão pode ser demonstrada como se segue:

31/12/2020 31/12/2019

Saldo em 1º de Janeiro 47.513 48.111

Constituição / (Reversão) 26.925 11.719

Baixa para Prejuízo (20.689) (12.317)

Total 53.749 47.513

No exercício findo em 31 de dezembro de 2020, foram renegociadas operações de crédito no Conglomerado Prudencial no montante de R$34.825 mil (no exercício findo em 31 de dezembro de 2019 – R$27.684 mil). No exercício findo em 31 de dezembro de 2020, foram recuperadas operações de crédito no montante de R$5.815 mil (no exercício findo em 31 de dezembro de 2019 - R$295 mil). A concentração do risco de crédito no Consolidado Operacional é assim demonstrada:

31/12/2020 % 31/12/2019 %

Principal devedor 271.563 3,4% 279.122 5,4%

10 maiores devedores 1.385.395 17,5% 1.191.935 23,0%

20 maiores devedores 2.113.933 26,6% 1.850.254 35,7%

50 maiores devedores 3.591.012 45,3% 3.018.569 58,2%

100 maiores devedores 5.120.335 64,5% 4.186.467 80,8%

A composição da carteira de crédito por modalidade no Consolidado Operacional é apresentada da seguinte forma:

31/12/2020 31/12/2019

Capital de Giro 5.433.410 2.565.758

Coobrigações e Riscos em Garantias Prestadas 1.184.009 1.015.878

Notas de Crédito de Exportação 710.066 778.891

Trade Finance 551.635 724.838

Outros 55.613 96.988

Total 7.934.733 5.182.353

8. Carteira de Câmbio

Banco Consolidado Operacional 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019 Outros Créditos - Carteira de Câmbio

Câmbio Comprado a Liquidar 216.889 384.562 216.889 384.562

Rendas a Receber de Adiantamentos Concedidos ( a) 5.287 9.255 5.287 9.255

Direitos sobre Vendas de Câmbio 1.302 627 1.302 627

(-) Adiantamento em Moeda Nacional Recebidos - (199) - (199)

Total Ativo 223.478 394.245 223.478 394.245

Outras Obrigações - Carteira de Câmbio

Obrigações por Compras de Câmbio 210.121 384.136 210.121 384.136

Câmbio Vendido a Liquidar 1.301 620 1.301 620

Adiantamentos sobre Contratos de Câmbio Concedidos ( a) (210.121) (303.671) (210.121) (303.671)

Total Passivo 1.301 81.085 1.301 81.085

(a) Vide Nota 7. Em 31 de dezembro de 2020 havia títulos públicos federais depositados como garantia de operações de câmbio na Clearing de Câmbio da B3 no montante de R$65.101 mil (31 de dezembro de 2019 – R$51.703).

A participação indireta de 100% do Banco BOCOM BBM S.A. no capital do BBM Bank Ltd foi eliminada no Consolidado Operacional na linha de “Participações em Controladas no exterior”. No exercício findo em 31 de dezembro 2020 esta eliminação produziu os seguintes efeitos na Consolidação Operacional: redução do investimento permanente em R$233.257 mil (31 de dezembro de 2019 – R$290.644 mil), e redução no resultado de equivalência patrimonial em R$2.855 mil (31 de dezembro de 2019 – R$23.648 mil). O Banco participa 100% do Capital da The Southern Altantic Investments, holding não financeira situada em Shirley House, 50 Shirley Street, Nassau, Bahamas. 10. Depósitos

Faixas de Depósitos a Prazo Depósitos Interfinanceiros Total 31/12/2020 Total 31/12/2019

Vencimento Consolidado Consolidado Consolidado Consolidado

Banco Operacional Banco Operacional Banco Operacional Banco Operacional Até 1 mês 410.615 410.615 81.845 80.287 492.460 490.902 6.673 5.304 De 1 a 3 meses 314.405 314.405 8.012 8.012 322.417 322.417 55.836 55.836 De 3 a 6 meses 109.642 109.642 505 - 110.147 109.642 107.752 107.340 De 6 a 12 meses 191.517 191.517 7.651 - 199.168 191.517 139.122 129.833 Acimade12meses 507.666 507.666 550.869 550.869 1.058.535 1.058.535 376.408 376.408 Sub-total 1.533.845 1.533.845 648.882 639.168 2.182.727 2.173.013 685.791 674.721

Depósitos à Vista 1.577.334 738.262 501.120 290.373

Total 3.760.061 2.911.275 1.186.911 965.094

O prazo médio de emissão dos depósitos interfinanceiros e a prazo, para as operações em aberto em 31 de dezembro de 2020, é de 640 e 605 dias (31 de dezembro de 2019 – 458 e 839 dias), respectivamente.

Prazos de Depósitos a Prazo Depósitos Interfinanceiros Total 31/12/2020 Total 31/12/2019 Vencimento

quando da Consolidado Consolidado Consolidado Consolidado

Emissão Banco Operacional Banco Operacional Banco Operacional Banco Operacional Até 1 mês 69.189 69.189 -- 69.189 69.189 5.295 5.295 De 1 a 3 meses 226.364 226.364 88.299 88.299 314.663 314.663 9 9 De 3 a 6 meses 127.898 127.898 -- 127.898 127.898 144.290 144.290 De 6 a 12 meses 106.859 106.859 1.007 - 107.866 106.859 63.432 63.433 Acima de 12 meses 1.003.535 1.003.535 559.576 550.869 1.563.111 1.554.404 472.765 461.694 Sub-total 1.533.845 1.533.845 648.882 639.168 2.182.727 2.173.013 685.791 674.721

Depósitos à Vista 1.577.334 738.262 501.120 290.373

Total 3.760.061 2.911.275 1.186.911 965.094

A composição por segmento do Consolidado Operacional apresenta-se da seguinte forma:

Depósitos Depósitos

Depósitos à Vista a Prazo Interfinanceiros Total

31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

Pessoas

Jurídicas 554.523 172.692 1.140.506 421.295 121.773 - 1.816.801 62,41% 593.987 61,55% Grupo 157.782 98.227 107.504 169.061 -- 265.286 9,11% 267.288 27,70% Pessoas Físicas 25.953 19.446 4.002 1.857 -- 29.956 1,03% 21.303 2,21% Clientes

Institucionais 4 8 281.833 - 180.907 1.528 462.745 15,89% 1.536 0,16% Instituições

Financeiras - - - 80.877 336.488 103 336.488 11,56% 80.980 8,39% Total 738.262 290.373 1.533.845 673.090 639.168 1.631 2.911.275 100% 965.094 100% A concentração dos principais clientes no Consolidado Operacional é conforme demonstrado abaixo:

31/12/2020 31/12/2019

Principal depositante 301.392 10,35% 82.491 8,55%

10 maiores depositantes 911.911 31,32% 506.282 52,46%

20 maiores depositantes 1.257.365 43,19% 686.112 71,09%

50 maiores depositantes 1.846.311 63,42% 864.530 89,58%

100 maiores depositantes 2.340.892 80,41% 934.815 96,86%

11. Obrigações por Operações Compromissadas. As obrigações por operações compromissadas no Banco e Consolidado Operacional estão compostas da seguinte forma:

Banco Consolidado Operacional 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

Carteira Própria 296.761 1.213.255 296.761 1.213.255

Debêntures 281.578 546.434 281.578 546.434

Letras Financeiras do Tesouro 9.630 149.995 9.630 149.995

Notas do Tesouro Nacional - Série F 5.553 516.826 5.553 516.826

Carteira de Terceiros - 500.000 - 500.000

Letras do Tesouro Nacional - 440.076 - 440.076

(-) Despesas a Apropriar - LTN - (75) - (75)

Notas do Tesouro Nacional - Série B - 60.009 - 60.009

(-) Despesas a Apropriar - NTNB - (10) - (10)

Total 296.761 1.713.255 296.761 1.713.255

Passivo Circulante 282.049 1.713.255 282.049 1.713.255

Exigível a Longo Prazo 14.712 - 14.712 -

296.761 1.713.255 296.761 1.713.255

12. Recursos de Aceites e Emissão de Títulos. O Banco BOCOM BBM possui uma emissão de Eurobônus no valor de R$153.599 mil em dezembro de 2020 (dezembro de 2019 R$122.047 mil), adquiridos pela The Southern Atlantic Investments Ltd, empresa não consolidada no Consolidado Operacional. Em 23 de abril de 2019, foram emitidos R$39.800 mil com vencimento em 24 de abril de 2023, em 15 de julho de 2019, foram emitidos R$4.619 mil com vencimento em 15 de dezembro de 2021, em 29 de novembro de 2019, foram emitidos R$34.301 mil com vencimento em 29 de maço de 2022, em 14 de abril de 2020 foram emitidos R$21.497 mil com vencimento em 17 de maio de 2021 e em 12 de junho de 2020 foram emitidos 10.271 mil com vencimento em 10 de novembro de 2021. Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, as captações em Letras de Crédito do Agronegócio (LCA), Letras de Crédito Imobiliário (LCI), Letras Financeiras (LF) e Letras Financeiras – Dívida Subordinada 9. Investimentos – Participações em Controlada. a) Banco

Em 31 de Dezembro de 2020:

Quantidade de Ações Emitidas

Ordinárias Nominativas

Preferenciais Nominativas

Participação Direta

Capital Social - R$Mil

Patrimônio Líquido - R$Mil

Lucro Líquido/(Prejuízo) do Exercício - R$Mil

Dividendos, JCP deliberados ou Redução de Capital - R$Mil Valor Contábil dos Investimentos - R$Mil

31 de dezembro de 2020

Resultado de Participações em Controladas - R$Mil

2º Semestre de 2020

Exercício de 2020

Em 31 de dezembro de 2019:

Quantidade de Ações Emitidas

Ordinárias Nominativas

Preferenciais Nominativas

Participação Direta

Capital Social - R$Mil

Patrimônio Líquido - R$Mil

Lucro Líquido do Exercício - R$Mil

Dividendos, JCP deliberados ou Redução de Capital - R$Mil Valor Contábil dos Investimentos - R$Mil

30 de dezembro de 2019

Resultado de Participações em Controladas - R$Mil

2º Semestre de 2019

Exercício de 2019

b) Consolidado Operacional

Valor Contábil do

31/12/2020

The SouthernAtlantic Investments Ltd. (a) 170.685

The Southern Atlantic

BOCOM BBM CCVM S.A. Investments Ltd. Total

127.374 229.201.370 -63.687 229.201.370 -

63.687 --

100% 100% -

8.755 229.201 237.956 12.226 403.960 416.186

838 6.394 7.232 211 - 211

12.226 403.960 416.186

838 6.394 7.232 890 16.319 17.209

127.374 229.201.370 -63.687 229.201.370 -

63.687 --

100% 100% -

8.755 229.201 237.956 11.547 387.643 399.190

700 13.181 13.881 166 - 166

11.547 387.643 399.190

(115) 10.328 10.213 700 13.181 13.881

Investimento Resultado de Participações em Controladas

31/12/2019 2º Semestre de 2020 31/12/2020 31/12/2019

96.988 3.538 1.560 (10.480) Total 170.685 96.988 3.538 1.560 (10.480) estavam segregadas por faixa de vencimento como se segue:

Banco/Consolidado Operacional

LCA (a) LCI (b) LF (c) LFG (d) LF - DívidaSubordinada (e)

Vencimento 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2019 31/12/2020

Até 1 mês 107.225 76.735 2.647 - 26.045 69.947 - -

De 1 a 3 meses 155.825 121.343 6.298 161 18.886 179.937 ----

De 3 a 6 meses 229.523 242.093 7.720 10.256 101.896 225.166 92.045 ---

De 6 a 12 meses 236.073 219.472 40.318 60.224 355.894 139.711 749.427 ---

Acima de 12 meses 722.183 454.358 10.459 81.618 954.028 626.744 -- 201.760 204.960

Total 1.450.829 1.114.001 67.442 152.259 1.456.749 1.241.505 841.472 - - 201.760 204.960 (a) A Letra de Credito do Agronegocio (LCA) é emitida pelo Banco sob a forma escritural na B3, sob a Lei nº 11.076/2004 e Lei nº 11.311/2006 e alterações posteriores. O alcance entre as taxas utilizadas para esta operação é de 82% DI – 123% DI e 100% pré-fixadas. (b) A Letra de Crédito Imobiliário (LCI), é um título de crédito nominativo criado pela MP 2.223 de 04/09/2011, que resultou na Lei 10.931 de 02/08/2004. O alcance entre as taxas utilizadas para esta operação é de 82% DI – 120,7% DI. (c) A Letra Financeira (LF)é emitida pelo Banco sob a forma escritural B3, sob a Lei no. 12.249/10 (Seção II, artigos 37 a 43), e regulamentada pelo CMN (Lei no. 3.836). O alcance entre as taxas utilizadas para esta operação é de 100% DI – 129% DI, 100% pré-fixadas e 100% IPCA. (d) A Letra Financeira Garantida (LFG) é regulamentada pela Resolução nº 4.795 através da qual o Banco Central do Brasil fica autorizado a realizar operações de empréstimo sob condições específicas por meio da aquisição direta, no mercado primário, de Letras Financeiras com garantia em ativos financeiros ou valores mobiliários. A taxa utilizada para operação é de 100% da SELIC. (e) A Letra Financeira (LF)- Dívida Subordinada possui prazo perpétuo e opção de recompra a partir de 5 anos com janelas semestrais. O Banco utiliza o montante captado como capital complementar de maneira a compor o capital Nível I da instituição. A emissão foi privada e realizada junto à base de acionistas do Banco. A taxa utilizada para operação é de 110% da SELIC. 13. Obrigações por Empréstimos e Repasses. As obrigações por empréstimos no exterior no Banco e no Consolidado Operacional são compostas conforme se segue:

Banco Consolidado Operacional 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

Obrigações por Empréstimos no Exterior (*) 3.300.574 2.031.454 3.300.574 1.972.882

Linha de Crédito de Exportação 146.673 280.635 146.673 280.635

Linha de Crédito de Importação 15.569 640 15.569 640

3.462.816 2.312.729 3.462.816 2.254.157

Passivo Circulante 2.313.174 1.769.975 2.313.174 1.711.403

Exigível a Longo Prazo 1.149.642 542.754 1.149.642 542.754 3.462.816 2.312.729 3.462.816 2.254.157

(*) O montante de R$3.300.574 mil em 31 de dezembro de 2020, (31 de dezembro de 2019 – R$1.972.882 mil), classificado como Obrigações por Empréstimos no Exterior, refere-se: 1 - As operações de captação em dólares, tomadas junto ao Bank of Communications Co., Ltd com vencimentos finais até setembro de 2022 e março de 2023 , que representam o montante de R$873.917; 2 - Operações de money market em dólares e renminbi, tomadas junto ao Bank of Communications GMC com vencimentos inferiores a 365 dias, que representam R$R$1.574.162 com vencimentos até Julho de 2022 e Setembro de 2023 que representam R$276.011 e; 3 - Operações de working capital com vencimentos até fevereiro, março e abril de 2021, que representam R$576.484 Mil.

14. Diversos

Outros Créditos - Diversos

Devedores por Depósitos em Garantia

Impostos e Contribuições a Compensar

Devedores Diversos - País

Devedores Diversos - Exterior

Títulos de Créditos e valores a receber

Adiantamentos - Salariais e imobilizações

Valores a Receber Sociedades Ligadas

Ativo Circulante

Realizável a Longo Prazo

Total

Outras Obrigações - Diversos

Credores Diversos - Exterior (a)

Credores Diversos - País

Provisão para Passivos Contingentes

Provisão para Pagamentos a Efetuar

Cheques Administrativos

Obrigações por Aquisição de Bens e Direitos

Total

Passivo Circulante

Exigível a Longo Prazo

(a) Refere-se principalmente ao pré pagamento de cartas créditos e 8 de novembro de 2021.

Banco Consolidado Operacional 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

53.069 52.445 53.209 52.583 34.654 34.711 35.127 35.081 15.144 4.818 15.355 4.439

8.077 7.871 14.794 26.193

- 3.000 - 3.000 798 749 813 750

12 15 --

111.754 103.609 119.298 122.046

53.974 43.559 61.322 61.803 57.780 60.050 57.976 60.243 111.754 103.609 119.298 122.046

Banco Consolidado Operacional 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

153.381 4.937 159.881 22.106

13.356 12.699 13.356 12.732 13.186 9.637 13.201 9.645 10.720 10.553 11.276 11.005

723 724 723 724

- 146 - 146 191.366 38.696 198.437 56.358 171.856 21.757 178.782 39.419

19.510 16.939 19.655 16.939 191.366 38.696 198.437 56.358 . As datas originais de vencimento eram 8 de abril de 2021