Página 9 do Associação dos Municípios do Mato Grosso do Sul (ASSOMASUL) de 27 de Julho de 2021

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PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2021

1 of 1

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea a) R$ 1



  
OBRIGAÇÕES F 

INANCEIRAS 
  

Restos a Pagar Liqu 

idados e Não Pagos 

Restos a Pagar 

Demais 

De Exercícios
Anteriores
(b) 

Do Exercício
(c) 

Empenhados e Não
Liquidados de
Exercícios Anteriores
(d) 

Obrigações
Financeiras
(e) 

DISPONIBILIDADE RESTOS A EMPENHOS NÃO DISPONIBILIDADE INSUFICIÊNCIA

DE CAIXA LÍQUIDA PAGAR LIQUIDADOS DE CAIXA LÍQUIDA

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

(Antes da Inscrição EMPENHADOS E NÃO CANCELADOS (Após a Inscrição

DESTINAÇÃO DE RECURSOS VERIFICADA

DE CAIXA BRUTA

em Restos a Pagar LIQUIDADOS (Não Inscritos em Restos a Pagar NO CONSÓRCIO

Não Processados) DO EXERCÍCIO por Insuficiência

PÚBLICO Não Processados)

(a) (f) (g)=(a-(b+c+d+e)-f) (h) Financeira) (i) = (g - h)

TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (I Recursos Ordinários

Outros Recursos não Vinculados

TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Transferências do FUNDEB

Outros Recursos Vinculados à Educação

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outros Recursos Vinculados à Saúde

Recursos Vinculados à Assistência Social

Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário

Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro

Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à S Recursos de Alienação de Bens/Ativos

Outros Recursos Vinculados

TOTAL (III) = (I + II)

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.632], PREFEITURA M

0,00

14.700.751,42 135.015,37 695.655,21 1.590.183,89 1.278.619,93

13.915.747,83 135.015,37 695.655,21 1.590.183,89 1.278.619,93 0,00

0,00

785.003,59 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

57.257.511,01 419.084,64 1.699.347,89 4.044.388,87 -612.195,18

0,00

25.932,05 12.680,21 237.218,90 0,00 0,00

0,00

8.131.034,83 0,00 730.392,26 0,00 7.082,72

1.907.284,24 0,00 0,00 0,00 -5.768,39 0,00

0,00

246.155,47 3.382,50 149.054,03 0,00 8,00

0,00

5.122.121,41 283.504,46 408.214,25 20.317,83 0,00

0,00

453.032,74 1.963,30 91.406,52 25.231,50 0,00

0,00

38.169.605,76 117.554,17 80.311,93 1.640,00 0,00

1.130.928,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

2.071.415,95 0,00 2.750,00 3.997.199,54 -613.517,51

0,00

71.958.262,43 554.100,01 2.395.003,10 5.634.572,76 666.424,75

UNICIPAL DE AMAMBAI

0,00 -314.140,18

11.001.277,02 11.315.417,20

10.216.273,43 11.315.417,20 0,00 -1.099.143,77

0,00 785.003,59

785.003,59 0,00

0,00 17.773.439,64

51.706.884,79 33.933.445,15

0,00 -4.049.991,98

-223.967,06 3.826.024,92

0,00 5.187.173,87

7.393.559,85 2.206.385,98

1.913.052,63 5.180.280,51 0,00 -3.267.227,88

0,00 -10.508.435,70

93.710,94 10.602.146,64

0,00 -867.484,84

4.410.084,87 5.277.569,71

0,00 -304.849,68

334.431,42 639.281,10

0,00 37.855.340,81

37.970.099,66 114.758,85

1.130.928,56 0,00 0,00 1.130.928,56

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 -7.402.013,52

-1.315.016,08 6.086.997,44

0,00 17.459.299,46

62.708.161,81 45.248.862,35